關(guān)于2001年記帳式（七期）國債付息有關(guān)事宜的通知

各結(jié)算單位、基金管理公司 ：

根據(jù)《財政部關(guān)于2005年記帳式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》（財庫[2005]7號），我公司將從2005年7月31日起代理兌付2001年記帳式（七期）國債（以下簡稱本期國債）第4年第2期利息（以下簡稱本期利息），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、本期國債掛牌名稱為“21國債（7）”，交易代碼為“010107”，付息代碼為“771107”，期限20年，年利率為4.26%，每半年付息一次。

二、本期國債付息的債權(quán)登記日為7月29日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為8月1日，每百元面值的利息為2.13元。

三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后，于7月29日匯總指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算單位在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算單位兌付本次利息。

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

二ＯＯ五年七月二十一日