業(yè)務(wù)

時間（HHMMSS）

其他說明

日間聯(lián)機消息

賬戶類消息服務(wù)開始時間點

090000

賬戶類消息服務(wù)結(jié)束時間點

170000

資金類消息服務(wù)開始時間點

090000

資金類消息服務(wù)結(jié)束時間點

160000

查詢類消息服務(wù)開始時間點

090000

查詢類消息服務(wù)結(jié)束時間點

170000

文件批次

接收交易申請-結(jié)束時間

180000

在此時間點前應(yīng)完成本文件批次報送工作。下同。

接收回報-結(jié)束時間

180000

數(shù)據(jù)文件含賬戶對應(yīng)關(guān)系文件、交易確認文件、份額對賬文件、分紅文件。

接收賬戶申請-結(jié)束時間

170000

接收日間資金劃付對賬信息-結(jié)束時間

170000

接收申購類資金劃付信息-開始時間

090000

處理最近兩個業(yè)務(wù)日的文件數(shù)據(jù)（T-1日、T日）

接收申購類資金劃付信息-結(jié)束時間

170000

接收贖回類資金劃付申請-開始時間

090000

接收贖回類資金劃付申請-結(jié)束時間

170000

接收贖回類資金劃付結(jié)果-開始時間

090000

接收贖回類資金劃付結(jié)果-結(jié)束時間

170000

發(fā)送賬戶資料對賬-開始時間

170000

受賬戶消息服務(wù)和賬戶申請文件批次處理影響